Advanced Spot Forex Trading Strategier

Real Forex Reviews. Advanced Forex Trading Strategies. Advanced Forex Trading Strategies. Being kjent med verktøyene du kan bruke og strategiene du kan søke i forex trading kan hjelpe deg med å minimere risikoen og maksimere fortjenesten. Pris diagrammer er svært viktige i trading valutapar og uten dette verktøyet, vil du ikke kunne opprette eller gjennomføre en brukbar handelsstrategi. Det er viktig for deg å lære hvordan du bruker disse diagrammene for å få øye på trender og kunne lage solide prognoser. Her er mest vanlige typer diagrammer som du trenger å bli kjent med. Dette er det enkleste prisdiagrammet for å forstå, men tjener som det viktigste av dem alle for å lære grunnleggende forexhandel. Linjediagrammet skisserer endringene i prisen på en eiendel i en bestemt tidsramme. Dette er den mer komplekse versjonen av linjediagrammet som kan brukes for grunnleggende handelsstrategier. Bar-diagrammet skisserer endringene i prisen på en eiendel ved bruk av en En rettstående bar som angir en bestemt tidsramme For hver bar vil du kunne få viktige detaljer, inkludert den høyeste prisen, laveste pris, åpningspris og sluttkurs for en viss periode. Dette er den mest populære blant de tre karttyper og brukes ofte til teknisk analyse Hver lysestake representerer en tidsramme For en stigende pris kan sluttkurs og åpningspris for en periode bestemmes fra kroppen mens den høyeste prisen og laveste pris for perioden kan verifiseres fra lyset s veke og hale En grønn lysestake indikerer en stigende pris mens et rødt lysestake betyr en fallende pris. Dette er en av de viktigste strategiene for å utføre i forex trading Med sikring, tar du tiltak for å sikre dine åpne posisjoner fra eventuelle endringer i verdien av den valgte eiendelen din som kunne tilbakeføre det som kunne ha vært en pengepostposisjon. For eksempel plasserer du en kort posisjon og forutsetter at prisene går ned, har en gryte ential risiko for stigende priser og du kan muligens pådra seg tap Ved bruk av sikring kan du redusere risikoen betydelig og beskytte din handel mot å miste alle pengene du investerte i denne posisjonen. Denne strategien brukes ofte av forexhandlere som foretrekker langsiktige stillinger siden det ikke er behov for å overvåke markedet på samme måte som på kort sikt. Langtidsvirksomhet har generelt en stilling i lengre perioder, og dette kan ta dager, uker eller måneder. Ved å benytte teknisk og grunnleggende analyse og bruke avansert diagrammer, er det høyt potensial for å tjene penger på posisjon trading. Implementering av avanserte handelsstrategier. Når du handler på en eiendel, uansett om det er et valutapar, vare, lager eller indeks, baserer du det på markedsfølelser av Å kunne dechifrere disse elementene med grunnleggende og teknisk analyse og ta hensyn til alle disse faktorene, vil du kunne implementere en solid handelsstrategi som vil gjør deg til en svært lønnsom trader. Gi et svar Avbryt Svar. Du må være logget inn for å legge inn en kommentar. OANDA bruker informasjonskapsler for å gjøre våre nettsteder enkle å bruke og tilpasset våre besøkende. Cookies kan ikke brukes til å identifisere deg personlig. Ved å besøke vår nettside Du samtykker i OANDAs bruk av informasjonskapsler i samsvar med vår personvernpolicy. For å blokkere, slette eller administrere informasjonskapsler, vennligst besøk. Begrensning av informasjonskapsler hindrer at du drar nytte av noe av funksjonaliteten til nettstedet vårt. Last ned våre Mobile Apps. Åpne en konto. Les 4 Gjør det første Trade. Forex Trading Strategies og Best Practices. I ideen om å notere dine strategier eller handelsretningslinjer, er å skape tilsvarende en policy og prosedyrer manual for trading. Defining din strategi før du går inn i en handel, bidrar til å hindre følelser å ta over din trading. Trading på Technicals. Tekniske data refererer til bruk av diagrammer og grafer for å identifisere potensielle kjøps - og salgsnivåer. Tradere som bruker disse verktøyene, kalles ofte diagrammer. Leksjon 6 En introduksjon til teknisk analyse for mer informasjon om teknisk handel. Trafikk på grunnlaget. Trafikk på grunnleggende også referert til som trading news er studiet av nyhetshendelser og økonomisk statistikk for å avgjøre handelsmuligheter. Behandlet som fundamentalister er disse handelsmenn oppmerksom på endringer i økonomiske indikatorer som rentesatser, sysselsetting og inflasjon. Se leksjon 5 A Primer til grunnleggende analyse for mer informasjon om grunnleggende trading. Trading når indikatorer Conflict. It er et faktum av handel at det vil være ganger når du vil møte motstridende informasjon som du vurderer den sannsynlige fremtidige retningen for en bestemt valuta. Når møtt med motstridende informasjon, du har to alternativer 1 formuler din egen oppfatning om retningen valutakursen vil l Jegely gå, eller 2 bare avstå fra å handle i det valutaparet til et klarere bilde dukker opp. Trafikkdisiplin. Suksessfull handel krever at disiplinen holder seg til en strategi. Uansett markedsretningen, er det verste du kan gjøre, å handle rashly og uten tanke - dette overdriver bare tap. Hvis du har inngått handel basert på den beste analysen som er tilgjengelig for deg på tiden, og handelen fortsatt går mot deg, kan det være best å kutte tapene dine og gå videre. Mens ingen handelsmenn liker å ta Et tap, tilfeldig kjøp og salg på alle fluktuasjoner i markedet er ikke en handelsstrategi. Det er imidlertid en sikker måte å miste penger på. Mens vi er på temaet om å miste penger, kan du inkludere stop-tap i dine bestillinger, og det kan bidra til å beskytte investeringen din. Se Stop-Loss-ordre senere i denne leksjonen for mer informasjon. Når motstridende informasjon forhindrer deg i å bestemme en klar retning, er det slik at valutaparet for øyeblikket er en helt gyldig strategi.1996 - 2017 OANDA Corpo ration Alle rettigheter forbeholdt OANDA, fxTrade og OANDA s fx familie av varemerker eies av OANDA Corporation. Alle andre varemerker som vises på dette nettstedet tilhører deres respektive eiere. Lånetransaksjoner i utenlandsk valuta kontrakter eller andre bytteprodukter på margen bærer en høyt risikonivå og kan ikke være egnet for alle Vi anbefaler deg å nøye vurdere om handel passer for deg i lys av dine personlige forhold Du kan miste mer enn du investerer Informasjon på dette nettstedet er generelt i naturen Vi anbefaler at du søker uavhengig finansiell rådgivning og forsikre deg om at du fullt ut forstår de risikoene som er involvert før handel. Handel via en online plattform medfører ytterligere risiko. Se vår juridiske seksjon her. Finansiell spreadsatsing er kun tilgjengelig for OANDA Europe Ltd kunder som bor i Storbritannia eller Irland CFDs, MT4 sikringsegenskaper og innflytelsesforhold på over 50 1 er ikke tilgjengelig for amerikanske innbyggere. Informasjonen På dette nettstedet er det ikke rettet mot innbyggere i land hvor distribusjonen, eller bruk av noen, ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering. OANDA Corporation er en registrert Futures Commission Merchant and Retail Valutahandler med Commodity Futures Trading Commission og er et medlem av National Futures Association 0325821 Vennligst referer til NFA s FOREX INVESTOR ALERT når det er relevant. OANDA Canada Corporation ULC-kontoer er tilgjengelig for alle med en kanadisk bankkonto OANDA Canada Corporation ULC er regulert av Investeringsindustrien Regulatory Organization of Canada IIROC , som inkluderer IIROC s online rådgiver sjekk databasen IIROC AdvisorReport, og kundekontoer er beskyttet av det kanadiske investorbeskyttelsesfondet innenfor angitte grenser. En brosjyre som beskriver naturen og begrensningene for dekning er tilgjengelig på forespørsel eller på. OANDA Europe Limited er et selskap registrert i England nummer 7110087, og har sitt hovedkontor på Floor 9a, T Ower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ Det er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority nr. 542574.OANDA Asia Pacific Pte Ltd Co Reg No 200704926K har en kapitalmarkedsservice lisens utstedt av Den monetære myndighet i Singapore og er også lisensiert av International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd er regulert av Australian Securities and Investments Commission ASIC ABN 26 152 088 349, AFSL nr. 412981 og er utsteder av produktene og / eller tjenestene på denne nettsiden. Det er viktig at du vurderer gjeldende finansiell serviceveiledning FSG-produktopplysningserklæring PDS-kontovilkår og andre relevante OANDA-dokumenter før du tar noen økonomiske investeringsbeslutninger. Disse dokumentene finner du her. OANDA Japan Co Ltd Første Type I Finansielle Instrumenter Forretningsdirektør for Kanto Lokale Finansielle Bureau Kin-sho No 2137 Institute Financial Futures Association abonnentnummer 1571.Trading FX og CFDs på margin er høy risiko og ikke egnet for alle Tap kan overstige investering. Forex Advanced. Candlestick Reversal Patterns. Most forex handelsfolk som bruker teknisk analyse som grunnlag for sine posisjoner tilbringer mye tid på å se lysestikkdiagrammer. Denne diagramtypen er nyttig på en rekke forskjellige fronter, og en av de beste eksemplene på dette kan du finne på måter som lysestikkdiagrammer kan gjøre det lettere å se på reverseringer. Når vi snakker om reverseringer, er hovedidéen at en hvilken som helst rådende trend har begynt å nå sitt utslippspunkt og at prisene er klare til å starte beveger seg i motsatt retning I øyeblikket kan det virke veldig vanskelig å vite at alle tidligere retningsmessige momentum faktisk har kjørt kurset. Men når vi bruker lysestikkformasjoner som et identifikasjonsverktøy, er det noen spesifikke signaler som sendes på en vanlig måte basis Her vil vi se på ulike formasjoner av Doji, så vel som de bullish og bearish innfyllende mønstrene. Døji Mønster. Doji lysestake mønster er en stro Ng reverseringssignal som viser at markedsmomentet løper ut Siden hovedparten av kjøps - eller salgsaktiviteten allerede har funnet sted, kan noen indikasjoner på at antall flertalsdeltakere faller, brukes som en mulighet til å begynne å ta forex-posisjoner i den andre retningen. doji mønster kan være bullish eller bearish i naturen, alt avhengig av retningen til den forrige trenden. Ta en titt på strukturen til doji pattern. Chart Source. Lysestakeformasjonene vist ovenfor kan se annerledes ut i form, men de alle i hovedsak fortelle den samme historien. Det vanlige doji-mønsteret består av en veldig liten lysekropp med en øvre og nedre wick. Den lange legged doji har også en veldig liten stearinlyskropp som ligger omtrent i midten av formasjonen. I dette tilfellet er imidlertid øvre og nedre wicks er lengre som til slutt antyder at det var mer volatilitet i løpet av dette tidsintervallet. Gravestone doji er en av de mest bearish versjoner av mønsteret i dette saken viser mønsteret et veldig lite stearinlys på bunnen, med en lang veke på toppen. Dette mønsteret viser at markedene steg raskt til nivåer som var uholdbare. Selgere tok over og tidsintervallet ble avsluttet. Hvis denne formasjonen ble fulgt av en full - bodied bearish stearinlys, bekreftelse er på plass og korte stillinger kan tas. Dragonfly doji er en av de mest bullish modellene i mønsteret. I dette tilfellet viser mønsteret et veldig lite stearinlyskropp øverst, med en lang wick på bunnen Dette mønsteret viser at markeder falt til nivåer som var uholdbare. Kjøpere da overtok og tidsintervallet avsluttet. Hvis denne formasjonen følges av et fullstendig bullish bullish lys, er bekreftelsen på plass og lange stillinger kan tas. La oss ta en se på et eksempel på et bearish doji-mønster i sanntid AUD USD-diagram. Kart Kilde Metatrader. I diagrammet ovenfor kan vi se at prisaktiviteten var sterkt bullish i AUD USD. Men ingen trend kan vare for alltid, og markedet mo mentum begynner å sakte som prosessøkning over 0 9300-området Her er et bearish doji mønster skjema som tyder på at den tidligere oksetrenden er klar til å reversere Etter at Doji er sett, kan en sterk bearish lysform, som bekrefter reverseringsmønsteret. Korte posisjoner kunne ha vært tatt på dette stadiet, og valutahandlere kunne ha kapitalisert seg på all den nedadrettede bevegelsen som fulgte. Bullish og Bearish Engulfing Patterns. I form av lysestakeformasjoner er Doji-mønsteret relativt ekstremt og krever strenge definisjoner for hva som kan ses i kropp for å være gyldig Men det er en annen mønsterform som er mindre stiv, men like kraftig på måter den kan forutsi trendrendringer. Deretter ser vi på det bullish og bearish engulfing-mønsteret, som er en annen lysestakeindikator som kan brukes i etablering av forexposisjoner. Følgende viser strukturen til det bullish bullish mønsteret. I det hausfulle engulfingmønsteret settes en downtrend som kommer til en slutt Downtrend s er dominert av bearish stearinlys og et lite bearish stearinlys er det som trengs for å starte det bullish bullish mønsteret. Dette lille bearish stearinlyset blir deretter etterfulgt av et større bullish stearinlys som overvelder, eller engulfer det som ble sett tidligere. I grafikken ovenfor kan vi se at den første stearinlyskroppen er omtrent halvparten av den haussefulle stearinlyskroppen som følger. Markeder trykker i utgangspunktet prisene ned, og dette nedadgående gapet skaper en lavere veke som strekker seg under det første bearish stearinlyset. Markedsmomentet reverserer da og strekker seg til en ny høyere høy og en sterk positiv lukk som er høyere på dag 2.Følgende viser strukturen til det bearish bølgende mønsteret. I det bearish bølgende mønsteret ser man en opptrend som kommer til en slutt. Utrendene domineres av haustiske stearinlys, og et lite bullish lys er det som trengs for å starte det bearish bølgende mønsteret Dette lille hausseiske lyset blir deretter etterfulgt av et større bearish lys som overvelder, eller engulfer det som ble sett tidligere i e grafisk over, kan vi se at den første stearinlyskroppen er omtrent halvparten av den bearish stearinlyskroppen som følger. Markeder trykker i utgangspunktet prisene høyere, og dette oppadgående gapet skaper en høyere veke som strekker seg under det første bullish stearinlyset. Markedsmomentet reverserer deretter, strekker seg til en ny lavere lav og en sterk negativ lukk som er lavere på dag 2. Med dette i tankene, vurder USD JPY-diagrammet nedenfor. Kort kilde Metatrader. Which type innfelt mønster er tilstede her Siden den innledende trenden er nedover og deretter vi ser senere en bullish reversal typen struktur her er det hausfulle engulfing mønsteret her kan vi se at prisene faller til omtrent 115 og serien av små røde lys er avsluttet med et sterkt grønt lys som tyder på en reversering er overhengende forex handelsmenn kunne har tatt lange stillinger her og kapitalisert på gevinsten som fulgte. Karrierehandel. Forexmarkedet er knyttet til noen få handelsstrategier som ikke kan bli funnet i andre aktivaklasser. Et eksempel ca n ses i bærehandelen, som drar nytte av forskjeller i renter som kan bli funnet ved sammenkobling av valutaer Alle forexposisjoner innebærer samtidig kjøp og salg av to forskjellige valutaer. Når handelsmenn kjøper en valuta med høy rente i bytte for en valuta med lavere rente, oppnås rentedifferansen daglig. Over tid kan disse posisjonene bli ganske lønnsomme, da bæreverdien av disse handlene er i hovedsak garantert så lenge rentedifferansen forblir intakt. Av disse grunnene er det er mange forhandlere som velger å fokusere utelukkende på disse typer strategier. Her vil vi se på noen eksempler på hypotetiske bærehandler for å se hvordan fortjenesten kan fanges over tid. Valuta og rentesatser. Alle valutaer er knyttet til en bestemt interesse rate Disse prisene bestemmes av sentralbanken i hver nasjon. Derfor er pengepolitiske møter i sentralbankene vi ewed med høyt nivå av betydning av valutahandlere Når du kjøper en valuta, får du renten så lenge du holder posisjonen. For eksempel, hvis Den europeiske sentralbanken har satt sin referansepris på 2 5, vil du få 2 5 på din posisjon for hvert år du holder den valutaen Hvis du skulle selge valutaen, dvs. i en kort posisjon i EUR USD, vil din forexkonto bli belastet -2 5 for hvert år holder du posisjonen I alle tilfeller, Disse kreditter og debet blir akkumulert daglig når posisjonen holdes gjennom overlastingstidspunktet klokken 17.00. Eksempelvis. Se på noen få hypotetiske handelseksempler ved hjelp av bærehandelsgrunnlaget Historisk sett har australske dollar AUD vært knyttet til høye renter mens Japansk Yen JPY har vært knyttet til lave renter Av denne grunn er AUD JPY et av de mest populære alternativene for bærehandler. Hypotetisk, la s anta at Bank of Australia har satt sin basisrente på 5 La oss også anta at Bank of Japan har satt grunnrenten til 0 5 Rentedifferansen for disse to valutaene vil da være 4 5, så hvis du skulle kjøpe AUD JPY og holde posisjonen i ett år, så vil du ville tjene en garantert 4 5 på posisjonen din Dette ville være uavhengig av eventuelle endringer som er sett i den underliggende valutakursen mellom disse to valutaene. Negativ Carry. Som et illustrasjonspunkt bør det også forstås at bæreverdien også kan fungere i motsatt retning retning La oss anta at Federal Reserve har satt renten for US Dollar på 3 5 Samtidig har Canadas Bank satt renten for den kanadiske dollar til 2 Hva ville skje hvis du valgte å ta en kort posisjon i USD CAD. En kort posisjon i USD CAD vil bety at du selger USD og kjøper CAD Siden du ville kjøpe valutaen med lavere rente, ville posisjonen din bli utsatt for negativ bære som i dette tilfellet betyr tha t din handelskonto ville bli debitert en verdi som er lik -1,5 av posisjonen din for hvert år posisjonen holdes Dette skyldes at rentedifferansen mellom USD og CAD er 1 5 3 5 og 2 På grunn av dette er langsiktig stillinger som er knyttet til negativ bære, blir utsatt for større risiko fordi tapene er garantert. Eventuelle fortjeneste som kan oppstå ved potensielle endringer i den underliggende valutakursen, vil fortsatt være nødvendig for å ta hensyn til bærekostnadene som oppstår i løpet av stillingen. langsiktige posisjonering. Forex handelsfolk som ansetter bære handelsstrategier pleier å være handelsfolk som har en langsiktig utsikt Dette skyldes at det vanligvis tar mye tid for å generere tilstrekkelig fortjeneste for å rettferdiggjøre stillingen Renteverdiene som er sitert av din forex megler er gitt på årsbasis Dette betyr ikke at du vil bli bedt om å holde dine stillinger for et helt år for å fange fordelene med bærehandel Alle stillinger er pro-rated, og din endelige fortjeneste og tap vil bli bestemt av den nøyaktige lengden på tiden du holdt hver position. Correlated Markets. Most forex handelsfolk i avanserte stadier av sin karriere pleier å legge størstedelen av sitt fokus på valutamarkedet Det er god grunn til dette fordi det tillater større kjennskap i en bestemt aktivaklasse. Ett problem med denne tilnærmingen er det faktum at det blir veldig enkelt å glemme at alle markeder er sammenkoblet og sterkt påvirker hverandre. Forex er absolutt ikke annerledes og det er derfor fornuftig å forstå hvordan måder som lager og råvarer samarbeider med og mot valutamarkeder. Her vil vi se på noen av faktorene som driver sammenhenger mellom forex og de andre store aktivaklassene. Individuelle aksjer har lite til ingen innflytelse på valutamarkedene, men dette er ikke tilfelle når vi ser på referanseindeksene som helhet. Nære instrumenter som SP 500 eller FTSE 100 kan ha har en betydelig innflytelse på valutaer, spesielt de valutaene som er mest knyttet til de geografiske områdene. Sterkt bullish dager i den tyske DAX og franske CAC 40 har en tendens til å støtte forexpar som EUR USD og EUR JPY Positiv aktivitet i Nikkei 225 har en tendens til å skape salgstrykk i forexparene denominert i den japanske yenen da JPY er kontantervalutaen i disse parene. Prisendringer i GBP-USD vil ofte bli påvirket av FTSE 100, og mange forexhandlere vil vente på å se de rådende trender i hver av Disse referansene før opprettelse av kortsiktige stillinger. I tilfelle av US Dollar har ting en tendens til å fungere i revers. Siden USD generelt regnes for å være et tilfluktssted, vil det ofte handle i motsatt retning i forhold til de sentrale referansene i USA SP 500 og Dow Jones Industrials Dette betyr at på negative lagerdager har handlende en tendens til å ta pengene sine ut av lagrene og lagre det i kontanter. Dette fordeler e USD og viser at det er et negativt korrelasjonsforhold mellom valutaen og de mest nærliggende aksjemarkedene. Dagene som er sterkt bullish for SP 500 og Dow Jones vil generelt skape et mer negativt utsikt for USDmodities-markedene vil påvirke forexpriser på forskjellige måter Land som er kjent for metallproduksjon har en tendens til å være til nytte når prisen på disse eiendelene øker For eksempel er det en stor mengde kobberproduksjon i Australia På dager hvor kobberprisene stiger, er valutapar som AUD USD en tendens til å fordel På samme måte gir høye gullproduksjon i Canada en positiv sammenheng mellom prisen på gull og CAD På dager hvor gullprisene stiger, er valutapar som CAD JPY en tendens til å stige og vice versa. Samtidig USD har en tendens til å fungere i motsatt retning. Dette skyldes at varer er priset i amerikanske dollar, slik at handelsmenn generelt må selge dollar for å kunne kjøpe gull eller olje Hvis du ser en handelsdag hvor oljen rallyer, kommer det til å være minst noe ulemper press plassert på USD, da den bredere ordrestrømmen som ses på markedet, vil kreve ekstra salg av Dollar. Conclusion Remain Cognizant of Trender i Alternative Markets. For alle disse grunnene er det fornuftig å holde seg kjent med trender i andre aktivaklasser selv om det ser ut til at det ikke er noen direkte forbindelse mellom Forex-handel og de siste prisbevegelsene i aksjer eller varer For det meste , hva du bør se etter er negative og positive korrelasjoner, og se hva som skjer i alternative markeder før du plasserer nye forexstillinger. Disse sammenhenger alene kan ikke være nok til å bruke som eneste grunnlag for nye posisjoner. Men dette er faktorer Det bør vurderes, da det er klare påvirkninger som kan måles. Å ha en solid forståelse av den bredere sammenkoblingen mellom disse markedene kan hjelpe deg å gjøre sannsynlighetene dine for su ccess tilbake til din fordel over det lange løp. Diversifying A Forex Portfolio. Most med erfaring handel på finansmarkedet forstå at diversifikasjoner er generelt en god ting Når vi tenker på diversifisering, er det vanligvis knyttet til aksjeinvesteringer som er spredt over et tall av ulike bransjer Men det er mulig å diversifisere forexporteføljen din også Dette kan gjøres ved å skille valutaer inn i forskjellige kategorier og sørge for at du ikke blir doblet opp på en enkelt eiendel Her vil vi se på noen av faktorene som går inn i å diversifisere en forexportefølje. Uttrykt fordobling. Først må det forstås at å ha flere posisjoner i en enkelt valuta kan være spesielt problematisk. For eksempel, la oss anta at en forex-aktør kjøper en mye i EUR USD og ett parti i EUR GBP Det kan virke som om næringsdrivende tar to helt forskjellige stillinger, men ingenting kan være lenger fra sannheten. I et scenario som dette, forex trader wo uld tar i hovedsak en dobbel posisjon i EUR, selv om det gjøres mot to forskjellige valutaer. Her vil handelsmannen i hovedsak plassere alle eggene i en kurv og være spesielt sårbar dersom noen svakhet er sett i Euro. I en I tilfelle som dette ville det være mye klokere for en næringsdrivende å ta en halv stilling i begge disse valutaparene, da dette ville begrense den overdrevne eksponeringen i euro-valutaen. Å ta for mye eksponering i en enkelt valuta kan være veldig farlig, og bryte mange av de grunnleggende forexreglene som krever riktig handelshåndtering. Det er ikke noe galt med å skille holdningene dine over mer enn ett valutapar. Men riktige handelshåndteringsregler dikterer at ingen valutaposisjon skal utsette kontosaldoen til tap på mer enn 2-3 så Hvis du ønsker å uttrykke markedsvisninger med mer enn ett valutapar, er det viktig å unngå å ta fullstendige stillinger som kjøper eller selger en enkelt valuta. Dette er ikke mye forskjell. leie enn å ta to posisjoner i ett par, da eventuelle downside-aktiviteter i valutaen du kjøper, effektivt vil generere to ganger tapene. Se valuta-korrelasjoner. En annen faktor å vurdere er valutakorrelasjonen. Mange valutaer har en tendens til å falle i samme kategori, og hvis du er ute etter å oppnå diversifisering i forexporteføljen din, må du opprette eksponering for mer enn én eiendomstype. For eksempel faller amerikanske dollar USD og sveitsiske franc CHF begge inn i safe haven-kategorien som drar nytte av økonomisk usikkerhet og fallende aksjemarkeder Den japanske yen JPY er en annen valuta som drar nytte av disse scenariene, da forexhandlere ofte ser ut til å lukke bærehandelsstillinger. Andre eksempler inkluderer tradisjonelt høyverdige valutaer som den australske dollar AUD og New Zealand Dollar NZD Samtidig, Euro og British Pound GBP har en tendens til å bevege seg i lignende retninger, gitt den sammenhengende naturen til begge økonomiene. Å skaffe Diversifi kate. With alt dette i bakhodet bør forex investorer med langsiktige utsikter se på å spre porteføljen deres over flere valutaer, samtidig som de unngår å fordoble seg på en hvilken som helst posisjon. Forex investorer kan for eksempel se på å skape en viss eksponering for høye gir valutaer samtidig som de opprettholder lange posisjoner i en safe-valuta for å beskytte mot uventede sjokk i markedet. På denne måten kan moderne porteføljeorientering brukes på andre markeder enn aksjer, og den kan brukes til å jevne volatiliteten i kollektive posisjoner. Forex handelsfolk bør se på sine porteføljer som en samling av stillinger, snarere enn et kjøretøy for å kjøpe en enkelt valuta i flere par Når du spiller til styrken i flere forex typer, blir det mye lettere å utnytte positive resultater som ses hver valuta klasse I det minste må det huskes at sann diversifisering ikke kan oppnås ved å bruke mer enn en full stilling i en enkelt valuta. Det er mulig e imidlertid å ta en flertalsstilling i en valuta mens du bruker reduserte posisjonstørrelser. I det første eksemplet som presenteres her, ville en næringsdrivende være mye sikrere og beskyttet mot risiko hvis EUR-posisjonene ble redusert. Dette kan bety reduserte posisjoner over par som EUR USD, EUR GBP og EUR AUD. Forex Algoritmisk og kvantitativ handel. Vi har sett mange nye trender i finansiell handel i løpet av det siste tiåret. En av dem er at Forex trading ble populært da internett ble mer utbredt. Men sammen med dette har vært en økt trend i datastyrt handel som muliggjør implementering av automatiserte strategier. For det meste er disse handlene basert på forhåndsbestemte tekniske analysestrategier som har blitt testet og vist seg vellykkede over tid. Når det er sagt, betyr det at automatisert handel involverer noe nivå av risiko og det er mange pakker med svart boks som lover vesentlig avkastning over en kort periode. Ekstreme løfter som dette skal være m et med minst et visst nivå av skepsis Men faktum er at algoritmisk og kvantitativ handel er en gyldig del av forexmarkedet, og dette vil ikke forandre seg snart. Her ser vi på noen av faktorene som bør vurderes før du plasserer algoritmisk handler som er basert på kvantstrategier. Algoritmiske kvantitative strategier Definert. Først må handelsmenn forstå hva som menes med algoritmisk og kvantitativ handel. Spesielt gjelder disse begrepene hvor forexhandlere starter posisjoner som er definert av forutbestemte matematiske formler. For eksempel kan handler utløses når prisene stiger over eller under et visst bevegelige gjennomsnitt Faktorer som prismoment, standardavvik, historiske gjennomsnitt og trendstyrke pleier å bli brukt som grunnlag for de fleste av disse strategiene. Når et bestemt sett av kriterier er oppfylt, blir handler plassert og Dette kan til og med inkludere tilleggselementer som plassering av stopptapordrer og fortjeneste tap. Ekspert Advisors. T o utløse disse handler automatisk, forex handelsfolk vil vanligvis bruke en ekspert rådgiver eller ea dette kan gjøres ved hjelp av en forex trading plattform som gjør det mulig for automatisert handel noen av de vanligste valgene her inkluderer trade station og metatrader som er begge svært tilpasses plattform som tillater algoritmisk og kvantitativ handel Så hvis du er interessert i å faktisk bruke denne typen strategi, vil du være sikker på at du bruker en forex megler som tilbyr plattformer som disse eller noe lignende. Når du ser etter EAene selv, er alternativene mye bredere For å få et visst perspektiv kan Forex trading plattformen tenkes på som din databehandlingsenhet og EA-ene du bruker, kan tenkes som en app Disse appene vil utløse handler automatisk så lenge dine forutbestemte markedskriterier er oppfylt og handelsstasjonen din er Åpne og arbeide EAs kan bli funnet gjennom et enkelt nettsøk, men noen kilder til disse er sikkert mer anerkjente enn andre. Det er ofte bedre å bruke EAer som kan bli funnet gjennom forex trading communities, da disse kan bli objektivt testet og gjennomgått Uten denne ekstra sikkerhet er det noen ganger vanskelig å vite om EA har blitt nøyaktig testet og er virkelig i stand til å produsere sin hevdet resultat To populære kilder for EAs kan bli funnet på Forex Peace Army og Forex Factory Mange av EAene som er oppført på disse nettstedene, er gratis. Tro og Cons. As vi sa før, er automatisert forex trading knyttet til sitt eget sett med fordeler og ulemper På den positive siden tillater algoritmiske og kvantitative strategier at valutahandlere effektivt overvåker alle aspekter av valutamarkedet selv når de ikke aktivt overvåker deres handelsstasjon. Tenk på det på denne måten, du kan ha en svært vellykket strategi, men det ville være umulig å se hvert forex-par for tilfeller der dine forutbestemte kriterier er oppfylt. Datamaskinbaserte strategier har denne muligheten, og dette kan tillate deg å kapitalisere Ize på forex handler som du kanskje har savnet ellers. På den negative siden vil du nesten sikkert se forekomster der EA har åpnet en handel som du kanskje hadde unngått deg selv. Computer algoritmer er digitale modeller som er ment å forstå en analog verden og det vil være tilfeller hvor EA-modellen din åpner posisjoner mer aggressivt enn du kanskje har på egen hånd. Av disse grunner er det generelt en god ide å holde forexposisjonene dine mindre enn du kanskje når du handler manuelt. På hele , er det best å se på suksessratene dine over tid, og deretter bli med en gitt EA hvis den gir positive resultater som er konsistente. Algoritmisk og kvantitativ handel er ikke noe som bør gjøres på en tilfeldig måte, da det kan åpne opp trading konto til potensielle tap Men hvis disse strategiene er riktig undersøkt og nøyaktig testet, kan automatiserte strategier være et kraftig verktøy for å legge til forex trading arsenal. Forex Momentum Oscillators. For å tjene penger på forexmarkedet, må du ha en viss måte å prognostisere hvor prisene sannsynligvis vil gå i fremtiden. En av de beste måtene å gjøre dette på er å foreta en vurdering av hvor flertallet er markedets momentum er plassert Det er mange måter å gjøre dette på, men tekniske analytikere har en tendens til å ha en kant i disse områdene ved hjelp av noen dokumenterte kartverktøy. To av de mest populære valgene finnes i Momentum Oscillator og Relative Styrkeindeksen også kjent som RSI Her vil vi se på noen av måtene forexhandlere bruker disse verktøyene og deretter gi noen visuelle eksempler i aktive valutakart. Momentum Oscillator. Når du ser for å vurdere den dominerende momentet som ses i forexmarkedet, et bra sted å se er Momentum Oscillator Dette kartverktøyet gjør det mulig for valutahandlere å måle frekvensen av endring som ses i sluttkursene for hvert tidsintervall. Sakte momentum kan være en utmerket indikator på det er en markedstendens klar til å vende tilbake. Når reverseringspoengene er nøyaktig fastslått, kan forexhandlere kjøpe lavt og selge høyt før resten av markedet har gjort overgangen. Kort sagt bør handelsmenn side med den dominerende trenden når Momentum Oscillator indikerer å styrke Traders bør satse på trenden når Momentum Oscillator bremser og foreslår at markedet nå en utmattelse. La oss ta en titt på et realtidsskjema eksempel ved å bruke GBP JPY. Chart Source Metatrader. Here, Momentum Oscillator er plottet under prisaktiviteten og vist i blå. En stigende linje tyder på at markedets momentum bygger. Når momentlinjen faller til bunnen av målingen, går momentumet ut av markedet. I dette eksemplet kan vi se at prisene faller til deres lavt i nærheten av 119 20 Priser da begynner å stige og dette følger med et sterkt trendsignal sendt av Momentum Oscillator vist på den første pilen Dette ville være i indikasjon for valutakurs trad er til side med retningen til den siste prisbevegelsen som i dette tilfellet er bullish. GBP JPY opplever da et massivt rally over 160-merket. I dette tilfellet kunne en forex-forhandler ha sett de tidlige signaler sendt av Momentum Oscillator og startet en lang posisjon i GBP JPY Hvis dette var gjort, kunne betydelige fortjeneste ha blitt realisert med liten eller ingen drawdown. Relativ styrkeindeks RSI. Et annet alternativ for å måle momentum i forexmarkeder er å bruke Relative Strength Index eller RSI This diagramverktøy sammenligner de siste gevinster og tap for å avgjøre om tyrker eller bjørner virkelig har kontroll over markedet. Neste ser vi på et kartlagt RSI-eksempel ved hjelp av USD JPY. Chart Source Metatrader. RSI varierer fra 0 til 100 Indikatoravlesninger over 70 mark anses å være overkjøpt mens avlesninger under 30-merket anses å være oversolgt Kjøpesignaler genereres når indikatoren faller under 30-merket og deretter flyttes tilbake over denne grensen. Selg si gnaler genereres når indikatoren stiger over 70-merket og deretter flyttes tilbake under denne grensen. I USD JPY-eksemplet ovenfor kan vi se at kravene til bearish holdning er oppfylt som indikatoren treffer overkjøpt område før RSI-lesingen begynner å sving lavere Når dette skjer, handler USD JPY på 85 80 Til slutt faller paret til 80 90 før du vender tilbake oppover, noe som betyr at enhver aktør som handler på momentumssignalet generert av RSI-selgesignalet, kunne ha fanget nesten 500 pips i fortjeneste med svært lite drawdown På denne måten kan RSI være et svært effektivt verktøy for å vurdere om markedsmomentet sannsynligvis vil være bullish eller bearish i de dager, dager og uker som er på vei. Forhandlere ønsker å etablere posisjoner basert på underliggende momentum present in the market can benefit greatly after consulting the RSI, as it is a quick and easy way of assessing whether or not market prices have become overbought or oversold. Forex News Trading. Forex tra ders that are looking to base their positions from the perspective of fundamental analysis will almost always use new releases in forming a market stance These news releases can take a variety of different forms, but the most common and relevant for forex traders is the economic news release These reports are scheduled well in advance and are generally associated with market expectations that are derived from analyst surveys Economic data calendars can be found easily in a web search, one good example can be found here. In some cases, these expectations are accurate In other cases, they are not So it is important for forex traders to monitor developments in these areas, as there are many trading opportunities that can be found once important news releases are made public One of the best ways to approach this strategy is to look for significant differences between the initial expectations and the final results When the market is reacting to the new information, volatility spikes are seen and the large changes in prices can be quite profitable if caught in the early stages. Assessing Data Importance. Of course, not all economic releases are associated with the same level of importance Reports like quarterly GDP, inflation, unemployment, and manufacturing tend to come up toward the top of the list But there will be cases where other, more minor economic reports are more relevant for a specific scenario For this reason, it is important to avoid falling into a rigid routine when assessing which data reports are likely to be important and which are not. One of the best ways to assess whether or not a given report will significant move the market is to simply watch which upcoming reports are getting the most attention in the financial media These reports tend to generate headlines once the results are finally made public, and financial news headlines will often dictate which trend is dominant on any trading day. Real-time Chart Example. Let s take a look at a real-time chart exa mple in the USD JPY In this case, markets were eagerly awaiting quarterly GDP figures out of the United States Forex analysts were expecting a decline of -0 5 for the period and this negative expectation sent the USD lower across the board These trends forced the USD JPY to lows near 92 70 just prior to the data release. Chart Source Metatrader. But onces the report was actually made public, it quickly became clear that the consensus estimate was incorrect and US quarterly GDP rose at a rate of 1 In the chart above, we can see that the market reaction was quite pronounced and overtly bullish for the USD Prices eventually rallied above the 99 50, driven largely by the changing market expectations for the overall outlook in the USD Any trader that was actively watching the newswires during this release could have jumped in on this rally in the early stages and captured massive profits with little to no drawdown. Scenarios like this happen all the time The reality is that it is quite difficu lt for forex analysts to accurately predict the results of economy data in all cases Macroeconomic data is influenced by a countless number of factors both national and global in nature , so it is essentially impossible for forecasters to build mathematical models that can make accurate forecasts every time But it is important to remember that these differences between expectation and reality are the instances that create the greatest opportunity in forex markets In essence, large surprises create large price moves And these price moves can be translated to large profits if caught in the early stages. Minimizing Risk. A final point to note is that news driven market events tend to create extreme volatility in forex prices This increase potential reward also carries with it the increased potential for risk, so it is absolutely essential for forex traders to make sure that any established position is placed using a protective stop loss In most cases, news data tends to force prices on one direction with very little to be seen in corrective retracements. But this will only work for positions that are taken in the direction of the data ie bullish positions for positive data, bearish positions for negative data It can be difficult to place news positions quickly in some cases, so all orders must be placed to a good deal of care and attention News trading can be quite profitable when done correctly but a certain level of caution is warranted, as well. Forex Technical Indicators. Technical analysis is a popular method used in the forex markets, as it allows traders to view price activity in objective ways This is helpful because it allows traders to spot not positioning opportunities before big price moves start to take shape It can be argued that technical analysis is even more popular in forex than it is in areas like stocks or commodities So, for those looking to tackle the currency markets and achieve long-term profitability, it makes sense to have a solid understanding of the terms and strategies that are commonly used. Since chart analysis has such an important impact on forex trading, it is not surprising that we see some technical indicators used that are less commonly known in other markets Indicators like the Relative Strength Index RSI and the Moving Average Convergence Divergence MACD have their place in forex trading just as they do in stocks, commodities, and futures But alternative indicators like Stochastics and Bollinger Bands are two examples of charting tools that might be less commonly known in the other financial markets Here, we will look at ways trades can be placed when using these technical indicators. Bollinger Bands. Bollinger Bands were developed by a famous chart technician named John Bollinger They are designed to literally envelope price action and give traders an idea of how far valuations might move if market volatility starts to increase Let s take a look at a real-time example using the AUD USD. Chart Source Metatrader. In the e xample above, we can see that Bollinger Bands are composed of three different lines that move in tandem with price activity The upper band can be thought of as a resistance line the lower band can be thought of as a support line These two lines are then plotted along with a 21-period moving average which is generally near the middle of the underlying price action The upper and lower bands are placed two standard deviations away from price activity These bands will tighten as market volatility declines, and then widen as market volatility increases. In terms of buying and selling signals, there are a few different points to note First is that Bollinger Bands can be great in predicting future volatility Again, we look at price activity in the AUD USD. Chart Source Metatrader. In the chart above we can see that the Bollinger Bands constrict This indicates a period of indecision in the market as fewer traders are activity buying and selling But conditions like this can only last for so long I t might be that the majority of the market is waiting for an important economic release, and once that data is made public volatility should start to increase in a relatively predictable direction Essentially, tight Bollinger Band readings suggest that the market is getting ready to make a big move although the direction of that move is not yet apparent Wide Bollinger Bands suggest the reverse, as excessive volatility will probably start to settle. Next, we look at ways the Bollinger Band indicator sends buy and sell signals to the market Again, we look at the AUD USD. Chart Source Metatrader. In this chart example, we can see the various says that Bollinger Bands send buy and sell signals to the market Since the upper and lower bands should be thought of as dynamic support and resistance levels the currency should be bought when prices fall to the lower band and sold when prices rise to the upper band. This is true because any time prices have reached the outer band, it shows that prices have now moved two standard deviations away from their historical average Prices can only exist in these areas 5 of the time, so when prices are seen in these areas a reversal should be expected For this reason, the currency pair should be sold when it rises to the upper band, and bought when it falls to the lower band. Another technical indicator that is largely unique to common use in the forex market is the Stochastics indicator This technical tool is useful in determining when prices have become cheap relative to the historical averages oversold or too expensive relative to the historical averages oversold Where Bollinger BAnds are plotted with price activity, the Stochastics indicator is plotted separate from the price action below. Let s take a look at a chart example using the GBP USD. Chart Source Metatrader. As you can see, the Stochastics indicator is plotted on a graph from 0 to 100 Readings above the 80 mark qualify as overbought, while readings below the 20 mark suggest the cu rrency pair is oversold Overbought readings suggest that traders should consider selling the currency pair, oversold readings indicate traders should consider buying the currency pair. Next, let s look at some sell signals that were sent in this chart. Chart Source Metatrader. In this chart, we can see a clear downtrend But if we look at the activity in the Stochastics readings, sell signals were sent early on When we look at the oversold readings that start near the halfway point, we can see slowing momentum in the levels that were hit by the indicator This weakening momentum ie the indicator is no longer able to reach the same highs should have signals that forex traders could start to sell the currency pair, prior to the massive downtrend that followed. Trade Management and Trailing Stop Losses. One of the biggest mistakes made by new traders comes from the belief that once you initiate a trade, the process and your work as a trader is over Unfortunately, nothing could be further from th e truth And if you fail to actively manage your trades once they are placed, you will almost certainly encounter unnecessary losses The forex market is always moving and evolving, and in many cases the environment can change significantly after your trade is placed For these reasons, there will be instances where traders will need to adjust their stop loss levels and profit targets Here, we look at some methods to manage your trades from a protective standpoint in adjusting your stop losses after the initial trade is executed. Active Stop Management. On the positive side, if you are ready to adjust your stop loss it probably means that your position is gaining in the money If the market was moving against you, your stop loss likely would have been hit on its own Many traders will look at trade management from a pip standpoint. For example, a trader might start to adjust the stop once the trade is positive by 50 pips One strategy in a situation like this is to take profits on half the posi tion and then moving the stop loss to the break even point the price level at which the trade was opened This method effectively allows traders to capture some profits while removing any potential for further risk If the stop loss is hit later, no losses will be seen. There are other methods that follow the same general logic but do not rely on pip values For example, a trader might instead look at percentages as a way of determining when a stop loss should be moved If the trade has made gains of 1-2 it would generally be a good idea to start taking risk off of the table and moving your stop losses to the break even point In any case, there is nothing wrong with taking profits on at least some portion of your trade As the old forex markets maxim goes, nobody ever went broke taking trading gains. Parabolic Stop and Reverse SAR. An alternative approach require more aptitude in technical analysis Here, we will introduce a less commonly used chart indicator called the Parabolic Stop and Rever se, or Parabolic SAR The Parabolic SAR indicator is much easier to understand through visuals, so let s take look at the indicator at work using the EUR USD. Chart Source Metatrader. Visually, the Parabolic SAR looks like no other indicator and it might even be a bit difficult to see on the chart But here we can see purple dots that follow price action and send buying and selling signals in the process Specifically, buy signals are sent when prices are above the plotted indicator reading Sell signals are sent when prices are below the indicator reading. But these signals can also be used in positions that have already been established For example, forex traders that are in active long positions might want to consider exiting those positions when sell signals are sent Conversely, those in active short positions might want to consider reversing that stance if the indicator issues a buy signal This is why the indicator is named the stop and reverse. Let s look at this chart again with the buy and sell signals identified. Chart Source Metatrader. Here, we can see how it looks when the Parabolic SAR sends its buy and sell signals Let s pay special attention to the first two signals The first downward arrow signals an opportunity to sell the EUR USD currency pair Assume that this short position was taken and held until a buy signal was sent at the second upward arrow Here, a forex trader could have capitalized on a price move of roughly 600 pips before there was any indication that the position should be closed If we look at the differences between the second and third signals a buy signal and a sell signal, respectively , an even larger move is seen. With this in mind, it should be understood that the Parabolic SAR is a very powerful tool in terms of the ways it can allow traders to actively manage their positions once established. Forex Breakouts. A large percentage of forex traders focus on technical analysis and use it as a basis for establishing new positions To some extent, this makes a good deal of sense because analyzing the currency markets is a much broader task than analyzing the earnings outlook for a single company Many more factors influence the economic prospects for an entire nation, so one solution for dealing with this is to pay more attention to price charts and using that information to establish forex trades. There are many sub-strategies that forex traders use when attacking these markets, but one of the most common is the breakout strategy In this case, forex traders look for chart signals which suggest that currency prices are on the verge of a big move in either the upward or downward direction Here, we will look at some of the elements that go into spotting breakouts as well as some of the trade management rules that are typically associated with this type of trading. The End of a Sideways Market. In order for a breakout to occur, we must first have a sideways, or consolidating, trading environment Those familiar with some of the basics o f technical analysis will understand the trading range which is where prices bounce back and forth between support and resistance levels with no dominant trend in place Below is an example of a sideways market with range trading characteristics present. Chart Source Metatrader. The above chart shows sideways trading activity in the EUR GBP which is a currency pair that is often caught in trading ranges Prices bounce back and forth from the support zone to the resistance zone and no dominant trend is present Trading ranges cannot last forever, however, and once this trading range breaks down, there are increased for breakouts as the market adjusts to the new directional momentum. Breakouts Signal New Trend Beginning. When one of these support or resistance levels is breached, forex traders start to position for the beginning of a new trend The logic here is that market energy was building as price activity was constricting Once these consolidative ranges break, the momentum that follows is often very forceful When forex traders are able to spot these events in the early stages, significant profits can be captured when new positions are established in the direction of the breakout. Let s take a look at a downside breakout in the EUR GBP. Chart Source Metatrader. In the chart above, we can see an example of a bearish breakout where prices are trading mostly sideways against a clearly defined level of support In forex, breakout traders would be looking for an opportunity for new trades as the level of support finally breaks This event occurs at the downside arrow, which comes in near the 0 9150 mark Short trades could have been taken here, and roughly 350 pips could have been captured as the GBP strengthened and prices soon fell below 0 8800.Next, let s assess a bullish example using the USD JPY. Chart Source Metatrader. In the chart above, we can see an example of a bullish breakout where prices are trading sideways against a clearly defined level of resistance Here, breakout t raders would be looking for an opportunity for long trades as the level of resistance finally breaks This event occurs at the upside arrow, which comes in near the 81 80 mark Long trades could have been taken here, and roughly 200 pips could have been captured as the USD strengthened and prices later rose to the 83 80 region. An added factor that can be seen in this example is the fact that prices pushed through the critical resistance zone, made a small rally and then dropped back slightly to retest the area of the breakout Basic technical analysis rules tell us that once a level of resistance is broken, it then becomes a level of strong support Just as a broken level of support will then become a level of strong resistance In this USD JPY example, we can see that after the initial bullish breakout prices dropped to test the 81 80 breakout zone This is shown at the red candle near the sideways arrow The long bottom wick on this candle shows that prices bounced forcefully out of this ar ea strong indication that the breakout is valid and that 81 80 will now be viewed as support for the uptrend that followsmodities Intermediate. Forex Advanced.