Forex Trading Sikring Strategi

Hva er sikring som det gjelder forex trading. When en valuta trader inngår en handel med hensikt å beskytte en eksisterende eller forventet posisjon fra et uønsket trekk i valutakursene de kan sies å ha inngått en forex hedge By utnytte en valutasikring riktig, kan en næringsdrivende som er lang en utenlandsk valutapar beskytte seg mot nedsatt risiko mens den næringsdrivende som er kort et utenlandsk valutapar, kan beskytte mot oppadgående risiko. De primære metodene for sikring av valutahandel for detaljhandelen forexhandler er gjennom. Kontraktskontrakter er i hovedsak den vanlige typen handel som er utført av en detaljhandel forex-aktør. Fordi spotkontrakter har en veldig kort leveringsdato to dager, er de ikke det mest effektive valutasikringsselskapet. Vanlige spotkontrakter er vanligvis grunnen at en sikring er nødvendig, i stedet for å brukes som sikringen selv. Forskudd valuta alternativer, men er en av de mest populære metoder for valutasikring Som med opt ioner på andre typer verdipapirer, gir valutaen alternativet kjøperen rett, men ikke forpliktelse, til å kjøpe eller selge valutaparet til en bestemt valutakurs til enhver tid i fremtiden. Vanlige alternativstrategier kan benyttes, for eksempel lange Straddles lange strangles og tyr eller bjørn sprer for å begrense tapspotensialet til en gitt handel For mer, se En nybegynners veiledning til sikring. Forex sikringsstrategi En forex sikringsstrategi er utviklet i fire deler, inkludert en analyse av forex trading s risiko eksponering, risikotoleranse og preferanse av strategi Disse komponentene utgjør forex-sikringen. Analyserrisiko Næringsdrivende må identifisere hvilke typer risikoer han tar i dagens eller foreslåtte stilling Derfra må næringsdrivende identifisere hva implikasjonene kan være av å ta På denne risikoen er ikke sikret, og avgjøre om risikoen er høy eller lav i dagens valutamarkedet. Definitiv risikotoleranse I dette trinnet bruker handelsmannen sitt eget risikotoleranse nivå s, for å avgjøre hvor mye av posisjonens risiko som skal sikres. Ingen handel vil aldri ha null risiko. Det er opp til næringsdrivende å bestemme risikonivået de er villige til å ta, og hvor mye de er villige til å betale for å fjerne overskuddsrisikoen. Definitiv valutasikringsstrategi Ved bruk av valutaalternativer for å sikre risikoen for valutahandel, må næringsdrivende avgjøre hvilken strategi som er mest kostnadseffektiv. Implementere og overvåke strategien Ved å sørge for at strategien fungerer som den skal , vil risikoen forblir minimert. Forex-valutamarkedet er risikabelt, og sikring er bare en måte at en næringsdrivende kan bidra til å minimere risikoen de tar på. Så mye å være en handelsmann er penger og risikostyring som har en annen verktøy som sikring i arsenalet er utrolig nyttig. Ikke alle detaljhandel forex meglere tillater sikring innenfor sine plattformer. Sørg for å undersøke fullstendig megleren du bruker før du begynner å handle. For mer, se Praktisk og rimelig sikring Strategier. En undersøkelse gjort av USAs Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten på som en innskuddsinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven , som forbyr kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske arbeidsbyrået. Forex Hedging Hvordan lage en enkel lønnsom sikringsstrategi. Når handelsmenn snakker om sikring, hva de ofte mener er at de ønsker å begrense tap, men likevel beholde potensialet til å tjene penger selvfølgelig med en slik idealisert outc ome har en heftig pris. Simple, men effektive sikringsstrategier forexop. Ultimately for å oppnå det ovennevnte målet må du betale noen andre for å dekke din downside risk. In denne artikkelen vil jeg snakke om flere bevist forex sikringsstrategier Den første delen er en introduksjon til konseptet som du trygt kan hoppe over hvis du allerede forstår hva sikring handler om. De andre to delene ser på sikringsstrategier for å beskytte mot ulemperrisiko Par-sikring er en strategi som handler korrelerte instrumenter i forskjellige retninger Dette gjøres for å utjevne avkastningsprofil Alternativ sikring begrenser nedadgående risiko ved bruk av anrops - eller putalternativer Dette er like nær en perfekt sikring som du kan få, men den kommer til en pris som forklares. Hva er sikring. Ånding er en måte å beskytte en investering på mot tap Sikring kan brukes til å beskytte mot en ugunstig prisbevegelse i en eiendel som du holder. Den kan også brukes til å beskytte mot svingninger i valutakurser når et esel Et er priset i en annen valuta til din egen. Når du tenker på en sikringsstrategi, er det alltid verdt å huske på de to gylne reglene. Å ha alltid har en kostnad. Det er ikke noe som en perfekt hekke. Ånding kan hjelpe deg med å sove om natten Men denne sjelefreden kommer til en pris En sikringsstrategi vil ha en direkte kostnad, men det kan også ha en indirekte kostnad ved at sikringen selv kan begrense din fortjeneste. Den andre regelen ovenfor er også viktig Den eneste sikre sikringen er ikke å være i markedet i utgangspunktet. Altid verdt å tenke på forhånd. Enkel valutasikring Grunnleggende. Den mest grunnleggende formen for sikring er hvor en investor vil redusere valutarisiko. La oss si at en amerikansk investor kjøper en utenlandsk eiendel som er denominert i Britiske pund For enkelhet, la oss anta at det er selskapets andel, men husk at prinsippet er det samme for enhver annen form for eiendeler. Tabellen nedenfor viser investorens kontosituasjon. Tabellen over viser to scenarier I begge delene pris i innenlandsk valuta forblir den samme I det første scenariet faller GBP mot dollaren Den lavere valutakursen betyr at aksjen nå bare er 2460 kroner 90 Men fallet i GBPUSD betyr at valutaterminen nå er verdt 378 60 Dette justerer nøyaktig tap i valutakursen. Noter også at hvis GBPUSD stiger, skjer det motsatte. Andelen er verdt mer i USD-betingelser, men denne gevinsten kompenseres med et tilsvarende tap på valutoen fremover. I eksemplene ovenfor var andelen i GBP forble det samme Investoren trengte å vite størrelsen på terminskontrakten på forhånd For å holde valutasikringen effektiv, ville investor måtte øke eller redusere størrelsen på fremoveren for å matche verdien av aksjen. Som dette eksempelet viser valutasikring kan være en aktiv så vel som en kostbar prosess. Åndsstrategi for å redusere volatilitet. Fordi sikring har kost og kan cap overskudd, er det alltid viktig å spørre hvorfor hedge For FX-handlende, er avgjørelsen om sikring skal selges m clear cut I de fleste tilfeller er ikke FX-forhandlere ikke beholdt eiendeler, men handelsforskjeller i valuta. Karriere Tradingplete course. Carry trading har potensial til å generere kontantstrøm over tid. Denne eBok forklarer trinnvis hvordan du lager din egen bærehandelsstrategi Det forklarer det grunnleggende for avanserte begreper som sikring og arbitrage. Karriere er unntaket til dette. Med bærehandel har trader en posisjon til å samle interesse. Valutatapet eller gevinsten er noe som bærehandleren trenger å tillate og er ofte den største risikoen En stor bevegelse i valutakurser kan lett tørke ut interessen som en næringsdrivende oppnår ved å holde et bærepar. Mer til det punkt er bærepar ofte utsatt for ekstreme bevegelser ettersom midler flyter inn i og vekk fra dem ettersom sentralbankens policyendringer endres. les mer. For å redusere denne risikoen, kan bærehandleren bruke noe som kalles revers bærepar-sikring. Dette er en type basishandel. Med denne strategien vil handelsmannen ta ut en andre sikringsposisjon Paret som er valgt for sikringsposisjonen er en som har sterk sammenheng med bæreparet, men det er viktig at bytteintervallet skal være betydelig lavere. Carry pair-sikringseksempel. Basishandel. Ta det følgende eksemplet Paret NZDCHF gir for tiden en nettoandel av 3 39 Nå må vi finne et sikringspar som 1 korrelerer sterkt med NZDCHF og 2 har lavere interesse på den nødvendige handelssiden. Ved hjelp av dette gratis FX-sikringsverktøyet blir følgende par trukket ut som kandidater. Karriereksikring med opsjoner. offsetting-paret har begrensninger For det første er sammenhenger mellom valutaparene kontinuerlig i utvikling. Det er ingen garanti for at forholdet som ble sett i starten, holder for lenge, og faktisk kan det til og med reversere over bestemte tidsperioder. Dette betyr at par sikring faktisk kan øke risikoen ikke redusere det. For mer pålitelige sikringsstrategier, er det behov for bruk av alternativer. Å utvide pengeralternativene. En sikringsmetode er t o kjøpe ut av pengene alternativene for å dekke ulempen i bærehandelen I eksemplet ovenfor vil en av pengepostopsjonen på NZDCHF bli kjøpt for å begrense nedsidningsrisikoen. Årsaken til at du bruker en ut av pengene, er at alternativet premiekostnadene er lavere, men det gir fortsatt bærehandlerbeskyttelse mot en alvorlig drawdown. Selling dekket alternativer. Som et alternativ til sikring kan du selge dekkede anropsalternativer. Denne tilnærmingen vant, gir deg ulemper. Men som forfatter av alternativet lommer du alternativet premie og håper at det utløper verdiløst For en kort samtale skjer dette hvis prisen faller eller forblir den samme. Selvfølgelig dersom prisen faller for langt, vil du miste på underliggende posisjon. Men premien som samles inn fra kontinuerlig skriving av dekket samtaler, kan være betydelig og mer enn nok til å kompensere nedadrettede tap. Hvis prisen stiger, må du betale ut på samtalen du har skrevet. Men denne utgiften vil bli dekket av en økning i verdien av det underliggende, i t han eksempel NZDCHF. Hedging med derivater er en avansert strategi og bør bare forsøkes hvis du forstår fullt ut hva du gjør. I neste kapittel undersøkes sikring med valgmuligheter i detalj. Densidebeskyttelse ved hjelp av FX Options. What de fleste handelsfolk virkelig vil ha når de snakker om sikring er å ha nedsidebeskyttelse, men fortsatt ha mulighet til å tjene penger Hvis målet er å holde noen oppe, er det bare en måte å gjøre dette på, og det er ved å bruke opsjoner. Når en posisjon sikres med et korrelert instrument, når en går opp den andre går ned Alternativene er forskjellige De har en asymmetrisk utbetaling Alternativet vil lønne seg når den underliggende går i en retning, men avbryter når den går i den andre retningen. First noen grunnleggende alternativterminologi En kjøper av et alternativ er personen som søker risiko beskyttelse Selgeren også kalt forfatter er den personen som gir den beskyttelsen Terminologien lang og kort er også vanlig Således å beskytte mot GBPUSD faller ville du kjøpe gå lon ga GBPUSD sette alternativet A put vil betale hvis prisen faller, men avbryte om den stiger. Hvis du er kort GBPUSD, for å beskytte mot den stigende, kan du kjøpe et anropsalternativ. For mer om opsjonshandel se dette Tutorial. Basic sikringsstrategi ved hjelp av put options. Take følgende eksempel En næringsdrivende har følgende lange stilling i GBPUSD. Prisen har allerede falt siden han kom inn, så stillingen er nå nede med 70. Trader ønsker å beskytte mot ytterligere fall, men ønsker for å holde stillingen åpen i håp om at GBPUSD vil gjøre et stort skritt til oppsiden. For å strukturere denne sikringen, kjøper han et GBPUSD-opsjonsalternativ. Alternativet er som følger. Put-opsjonen vil betale ut dersom prisen på GBPUSD faller under 1 5000 Dette kalles strykingsprisen Hvis prisen er over 1 500 på utløpsdatoen, vil salgsopsjonen utgå verdiløs. Ovennevnte avtale vil begrense tapet på handelen til 100 pips. I verste fall vil leverandøren miste 190 59 Dette inkluderer 90 59 kostnaden av alternativet T han oppside profitt er ubegrenset. Figur 2 Sikring av lang GBPUSD med et put-alternativ forexop. Alternativet har ingen egenverdi når næringsdrivende kjøper det. Dette er en av pengemuligheten. Tidverdien eller premien er der for å reflektere det faktum at prisen kan falle, og muligheten kan derfor gå inn i pengene. Trader betaler 90 59 for dette privilegiet å få nedsidebeskytte. Denne premien går til selgeren av alternativet forfatteren. Merk at ovennevnte struktur av et sett pluss en lang i Underliggende har samme lønn som et langt anropsalternativ. Spredt handel og hvordan du får det til å fungere Hvis du finner deg selv repeterende samme handler dag-inn og ut-dag og mange aktive handelsfolk, gjør du. Oppkjøp Strategier En veiledning Hvorfor selge Alternativer Skriving avdekket alternativer har den tradisjonelle konnotasjonen til å plukke opp nikkel. Selge alternativer Hvor mye margin trenger jeg Når du selger skrivealternativer, er det viktig å vurdere marginkravet. Korrekt planlegging. Opprette en enkel lønnsom sikringsstrategi Når handelsmenn snakker om sikring, betyr det ofte at de vil begrense tapene, men likevel beholde. Hvordan å øke avkastningen med dekket samtaler og sette på Skrive dekket samtaler kan øke totalavkastningen på ellers ganske statiske handelsstillinger. grunnleggende kredittspread innebærer å selge et alternativ uten å kjøpe penger samtidig som man kjøper a. How å lage et alternativ Straddle, Strangle and Butterfly I svært volatile og usikre markeder som vi ser for sent, kan stoppe tap ikke alltid stole på. FX Derivater Bruk av åpne renteindikatorer Valutaterminer og futures er hvor handelsmenn godtar prisen for å bytte to valutaer på en gitt. Forex-strategi Den amerikanske dollar Hedge. Trading er mye mer enn bare å plukke en posisjon og håper at handelen virker. risikostyring, og ser etter å fokusere på de faktorene vi kjenner. Denne strategien fokuserer på å aktivere volatiliteten i amerikanske dollar og bruke risikostyring for å tilby potensial y fordelaktige oppsett i markedet. Hvis det er en gjennomgripende leksjon som blir lært gang på gang til handelsmenn, er det at fremtidige prisbevegelser er uforutsigbare. Selv om dette kan høres utenlandsk for ører som hører det for første gang, logikk og sunn fornuft diktere som sådan Menneskene kan ikke fortelle fremtiden, og vår jobb som handelsmann er å forsøke å prognostisere fremtidige prisbevegelser. Her kommer analysen inn, forhåpentligvis gir handelsmenn en fordel. Og her er risikostyring en enda viktigere rolle , akkurat som vi så i våre egenskaper for suksessfulle tradersforskning der The Number One Mistake Forex Traders Make ble funnet å være slurvig risikostyring. I denne artikkelen skal vi se på en strategi for å gjøre akkurat det. Hva er USD Hedge. USD-sikringen er en strategi som kan benyttes i situasjoner der vi vet at amerikanske dollar vil trolig se noe volatilitet. Et godt eksempel på et slikt miljø er ikke-farm Payrolls med USA rapporterer nå mber av nye ikke-farm jobber lagt til, raske og voldelige bevegelser kan dukke opp i amerikanske dollar, og som handelsmenn dette er noe vi kan være i stand til å dra nytte av. En annen av disse forholdene er US Advance Retail Sales Report Dette er en vital viktig datautskrift som gir betydelig innsikt i den sterkeste motoren til den amerikanske økonomien forbrukeren, som står for om lag 65 av amerikansk økonomisk produksjon Dette nummeret utstedes den 13. i måneden ca 17 5 timer fra det tidspunkt denne artikkelen er publisert for August 2013-utskrift, og raske bevegelser kan vise seg kort tid etterpå. Høye innvirkning USD-hendelser kan være en fin måte å lete etter USD-volatilitet. Et annet eksempel er Federal Reserve-møter med et svært viktig møte som skal komme ut neste uke så mye av verden venter på å høre hvorvidt Fed skal begynne å tappe de massive lempene som de har gått i gang siden den økonomiske sammenbruddet for å forsøke å holde verdensøkonomien borte. I alle disse situasjonene jeg Det er absolutt umulig å forutsi hva som skal skje. Men igjen, som handelsmann, er det ikke vår jobb å forutsi. Det er vår jobb å ta den ene stammen av informasjon som vi vet, vil trolig skje og bygge en tilnærming rundt det . I USD-sikringen ser vi for å finne motparter i valutaparene for å ta avstandsverdier i amerikanske dollar. Så finner vi ett par for å kjøpe amerikanske dollar og et annet par for å selge amerikanske dollar. På denne måten oppveier vi en del av risikoen for begge handler ved å handle rundt dollar. Et notat om sikring. Hekking har en skitten konnotasjon i Forex-markedet. I Forex-markedet er sikring ofte tenkt på å gå lenge og kort på det samme paret samtidig. Dette er katastrofalt, og en grusomhet for begrepet sikring Hvis du kjøper og selger det samme paret samtidig, er det eneste resultatet du kan virkelig tjene, at komprimeringen blir mindre, noe som betyr at ditt beste resultatpotensial er begrenset I virkeligheten er det mye mer sannsynlig at sprer kan spike under nyhetsmeldinger som kan medføre tap på begge sider i dette scenariet. Noen handelsmenn sier det bra, jeg vil lukke den lange på toppen og vente på en bunn og deretter lukke den korte. Dette gir bare ikke mening For hvis du kan tiden din lange utgang så bra, hvorfor ville du ikke bare starte den korte stillingen der etter å ha lukket den lange posisjonen. Du må fortsatt tidmarkedet i en av disse hekkene. Men ekstra risiko er utsatt for at sprekker kan utvides, og potensielt utløse stopper, marginanrop eller et annet antall dårlige hendelser som bare ikke er verdt det, fordi det er så lite oppside av det. Håndbokdefinisjonen for sikring, og dette er det som læres i handelshøyskoler rundt om i verden, er at en sikring er en investering som er ment å kompensere for potensielle tap eller gevinster som kan oppstå av en følgesvenn investering. I USD-sikringsstrategien er det akkurat det vi ser etter å gjøre. Hva tillater USD Hedge to W ork. Ganske enkelt, risikoen manageme nt hvis vi er ganske sikre på at vi kommer til å se noen amerikanske dollarbevegelser, kan vi bruke det i vår tilnærming til å hypotesisere at denne bevegelsen kan fortsette. Ved å lete etter et forhold mellom 1 og 2 risikofaktorer eller høyere 1 Risikert for hver 2 søkt, kan næringsdrivende bruke denne informasjonen til deres fordel. Fordelagtige risikobeløp er en absolutt nødvendighet i strategien, og uten dem vil USD-sikringen ikke fungere skikkelig. Vi så på dette emnet i dybden i artikkelen. Hvordan identifisere Positive Risk-Reward Ratioer med pris Action. Trader ser ut til å kjøpe dollaren i et par, bruker et 1 til 2 risikobeløp, og deretter ser han ut til å selge dollaren i et par, og bruker også en 1-til - 2 risiko for å belønne forholdet Risikoen og belønningsbeløpet fra hvert oppsett må være omtrent like. Risiko-belønning er det som gjør at strategien kan fungere riktig. Utarbeidet med Trading Station Marketscope. Da, når amerikanske dollar begynner sin bevegelse, er målet for en handel å treffe sin stopp, og den andre til å flytte til sin fortjeneste mål. Men fordi trader gjør to ganger beløpet på vinneren enn de mister på den andre posisjonen, kan de netto en fortjeneste bare ved å se for å utnytte vinn-en, miste-en logikk. Hvordan gjør strategien mest effektive . Det er mange måter å kjøpe eller selge amerikanske dollar på, og teoretisk kan handelsfolk se for å utnytte strategien på noen av dem. Men for å gi oss de beste sjansene for suksess, kan vi integrere noen av de nevnte analysene for å prøve å gjøre strategien så optimalt som mulig. Hvis jeg ønsker å kjøpe amerikanske dollar, vil jeg gjøre det mot den valutaen som har vist meg den mest svakheten mot dollaren i det siste. Og videre til det punktet hvis jeg skal selge amerikanske dollar jeg vil gjøre det i sammenkoblingen som har vist meg mest styrke mot greenbacken. Det er mange måter å bestemme hvordan man gjør dette Personlig foretrekker jeg prishandling Vi så på ganske mange måter å gjøre dette på i Forex Traders Guide til pris handling En annen populær, vanlig Måten å gjøre det på er å bruke sterk svak analyse. Siden vi har konstanten av amerikanske dollar i alle observerte par, kan vi bare klassifisere valutastyrke ved å sammenligne relativ ytelse til amerikanske dollar. I den siste artikkelen så Strong Weak Jeremy Wagner nøyaktig på den prosessen .-- Skrevet av James Stanley. James er tilgjengelig på Twitter JStanleyFX. For å bli med på James Stanleys distribusjonsliste, vennligst klikk her. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene.